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简海龟
2021-11-21 21:20:00
11月19日景顺长城中证500指数增强累计净值为1.6074元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日景顺长城中证500指数增强基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,景顺长城中证500指数增强(006682)最新市场表现:单位净值1.6074,累计净值1.6074,最新估值1.5896,净值增长率涨1.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5749.79万元,基金本期净收益盈利3312.19万元,期末单位基金资产净值1.54元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,景顺长城中证500指数增强基金资产总计7.12亿元,银行存款4753.38万元,结算备付金854.6万元,存出保证金11.91万元,交易性金融资产6.47亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.46亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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