4月1日前海开源价值成长混合A最新单位净值为1.5109元，该基金分红负债是什么情况？

4月1日前海开源价值成长混合A最新单位净值为1.5109元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日前海开源价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.5109，累计净值1.7709，净值增长率涨1.03%，最新估值1.4955。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利174.7万元，期末基金资产净值1.62亿元，期末单位基金资产净值1.65元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计357.17万，所有者权益合计2.66亿，负债和所有者权益总计2.7亿。

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