11月30日融通通祺债券近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-01 11:39:00
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娥眉凤目的瀑布
2021-12-01 11:39:00

11月30日融通通祺债券近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月30日融通通祺债券基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,融通通祺债券(003648)最新市场表现:单位净值1.0235,累计净值1.2145,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0236。

基金阶段表现

融通通祺债券近1月来收益0.54%,阶段平均收益0.53%,表现良好,同类基金排1000名,相对下降24名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,融通通祺债券扣除费用合计77.32万元,其中具体费用方面,管理人报酬33.24万元,托管费33.24万元,交易费用1850元,利息支出21.52万元,卖出回购金融资产支出21.52万元,其他费用10.07万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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