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两目如锥的萝卜
2021-11-18 14:03:00
耐普转债上市是什么时候 123127耐普转债资料查询，下文就随小编来简单的了解一下吧。
耐普转债明日上市。
| 发行状况 | 债券代码 | 123127 | 债券简称 | 耐普转债 |
| 申购代码 | 370818 | 申购简称 | 耐普发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380818 | 原股东配售认购简称 | 耐普配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-10-28 | 原股东每股配售额(元/股) | 5.7870 | |
| 正股代码 | 300818 | 正股简称 | 耐普矿机 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.00 | |
| 申购日期 | 2021-10-29 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年10月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年10月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足40,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 37.51 | 正股市净率 | 2.79 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 37.00 | |
| 转股价值 | 101.38 | 转股溢价率 | -1.36% | |
| 回售触发价 | 25.90 | 强赎触发价 | 48.10 | |
| 转股开始日 | 2022年05月05日 | 转股结束日 | 2027年10月28日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.00 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2021-11-19 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-10-29 | 止息日 | 2027-10-28 | |
| 到期日 | 2027-10-29 | 每年付息日 | 10-29 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.8%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-10-29 周五 | 中签号公布日期 | 2021-11-02 周二 |
| 上市日期 | 2021-11-19 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0033 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 09206,59206,81510 | |
| 末"六"位数 | 283641,783641 | ||
| 末"七"位数 | 0731076,2731076,4186135,4731076,6731076,8731076,9186135 | ||
| 末"八"位数 | 05694605,55694605,85496203 | ||
| 末"九"位数 | 018049444,268049444,518049444,768049444 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 暂无数据... | ||||
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2021-10-27至2021-11-04 | 债券承销期 | |
| 2 | 2021-10-28 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 3 | 2021-10-28 | 网上路演推荐日 | |
| 4 | 2021-10-29 | 网上申购配号日 | |
| 5 | 2021-10-29 | 网上中签率确定日 | |
| 6 | 2021-11-01 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2021-11-02 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2021-11-04 | 主承销商向发行人划款日 | |
| 9 | 2021-11-04 | 债券资金到账日 | |
| 10 | 2021-11-12 | 深交所上市日期披露时间 |
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