11月11日易方达瑞智混合E累计净值为1.273元,该基金2020年利润如何?

2021-11-12 12:27:00
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眸清似水的荷
2021-11-12 12:27:00

11月11日易方达瑞智混合E累计净值为1.273元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月11日易方达瑞智混合E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,易方达瑞智混合E(001807)累计净值1.273,最新公布单位净值1.223,净值增长率涨0.16%,最新估值1.221。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2020年利润

截至2020年,易方达瑞智混合E扣除费用合计1004.62万元,其中具体费用方面,管理人报酬406.45万元,托管费406.45万元,销售服务费30.98万元,交易费用41.58万元,利息支出424.88万元,卖出回购金融资产支出424.88万元,其他费用23.72万元。

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