大成惠利纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

大成惠利纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的7月13日大成惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠利纯债债券截至7月13日，最新公布单位净值1.0530，累计净值1.2148，最新估值1.0526，净值增长率涨0.04%。

大成惠利纯债债券（003574）成立以来收益23.07%，今年以来收益1.36%，近一月收益0.34%，近三月收益0.96%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.26亿，所有者权益合计15.6亿，负债和所有者权益总计17.86亿。

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