易方达恒利3个月定开债券发起式基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？

易方达恒利3个月定开债券发起式基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的4月15日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，易方达恒利3个月定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0248，累计净值1.1068，最新估值1.0245，净值增长率涨0.03%。

易方达恒利3个月定开债券发起式成立以来收益11.11%，近一月收益0.61%，近一年收益4.09%，近三年收益11.06%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）基金资产配置详情如下，债券占净比131.20%，现金占净比0.49%，合计净资产3.04亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。