天弘鑫意39个月定开债最新净值涨幅达0.07%，2020年度资产负债是什么情况？

天弘鑫意39个月定开债最新净值涨幅达0.07%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日天弘鑫意39个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0139，累计净值1.043，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0132。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘鑫意39个月定开债基金资产总计150.96亿元，银行存款7.55万元，结算备付金4.26亿元，存出保证金11.75万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。