12月9日易方达安盈回报混合累计净值为2.758元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2021-12-10 18:16:00
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堵轮
2021-12-10 18:16:00

12月9日易方达安盈回报混合累计净值为2.758元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月9日易方达安盈回报混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安盈回报混合(001603)市场表现:截至12月9日,累计净值2.758,最新公布单位净值2.56,净值增长率涨1.03%,最新估值2.534。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.23亿元,基金本期净收益盈利1451.72万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.3元,期末基金资产净值22.3亿元,期末单位基金资产净值2.6元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,易方达安盈回报混合基金股票收入2,722.69元,债券收入-979.45元,股利收入324.56元,收入合计17,308.50元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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