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梳个发髻的月
2021-12-20 19:57:00
2021年第二季度大成一带一路灵活配置混合有什么重大买入?该基金2020年利润如何?为您整理的大成一带一路灵活配置混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,大成一带一路灵活配置混合最新单位净值2.221,累计净值2.301,最新估值2.236,净值增长率跌0.67%。
大成一带一路灵活配置混合(基金代码:002319)成立以来收益138.89%,今年以来收益23.94%,近一月收益1.09%,近一年收益27.06%,近三年收益145.96%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,大成一带一路灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:东方雨虹(002271)本期累计买入金额为1113.61万元,占期初基金资产净值比例为7.67%;立讯精密(002475)本期累计买入金额为661.09万元,占期初基金资产净值比例为4.55%;传音控股(688036)本期累计买入金额为588.42万元,占期初基金资产净值比例为4.05%;松井股份(688157)本期累计买入金额为467.86万元,占期初基金资产净值比例为3.22%等。
基金2020年利润
截至2020年,大成一带一路灵活配置混合收入合计1.26亿元:利息收入51.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入50.95万元,债券利息收入1372.69元。投资收益1.36亿元,公允价值变动收益负1113.88万元,其他收入109.23万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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