3月4日汇安嘉诚债券C近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-03-07 18:37:00
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祝永
2022-03-07 18:37:00

3月4日汇安嘉诚债券C近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月4日汇安嘉诚债券C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日,汇安嘉诚债券C(007610)最新市场表现:公布单位净值1.0828,累计净值1.1313,净值增长率跌0.14%,最新估值1.0843。

基金阶段表现

汇安嘉诚一年封闭债券C近1月来下降0.46%,阶段平均下降0.67%,表现良好,同类基金排429名,相对上升27名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,汇安嘉诚一年封闭债券C收入合计1434.64万元:利息收入1219.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.84万元,债券利息收入1159.54万元,资产支持证券利息收入52.04万元。投资收益104.79万元,其中投资收益方面,股票投资收益20.07万元,债券投资收益91.61万元,资产支持证券投资亏8.78万元,股利收益1.88万元。公允价值变动收益109.29万元,其他收入1.49万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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