华宝宝康配置混合最新净值跌幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？

华宝宝康配置混合最新净值跌幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日华宝宝康配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，累计净值5.9161，最新公布单位净值3.9861，净值增长率跌0.06%，最新估值3.9885。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4719.08万元，期末基金资产净值4.58亿元，期末单位基金资产净值3.64元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计543.69万，所有者权益合计4.58亿，负债和所有者权益总计4.63亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。