5月5日工银新生利混合累计净值为1.3410元，该基金分红负债是什么情况？

5月5日工银新生利混合累计净值为1.3410元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月5日工银新生利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值1.3410，最新公布单位净值1.3410，净值增长率跌0.08%，最新估值1.342。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值5.93亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计48.84万，所有者权益合计5.93亿，负债和所有者权益总计5.93亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。