招商招诚半年定开债发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

招商招诚半年定开债发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的4月29日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，招商招诚半年定开债发起式（005719）最新市场表现：公布单位净值1.0375，累计净值1.1578，最新估值1.0373，净值增长率涨0.02%。

招商招诚半年定开债发起式（基金代码：005719）成立以来收益16.64%，今年以来收益1.81%，近一月收益0.86%，近一年收益5.82%，近三年收益14.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.9亿，未分配利润3809.62万，所有者权益合计14.28亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。