招商稳健优选股票基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-03-07 18:08:00
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目光炯炯的宁
2022-03-07 18:08:00

招商稳健优选股票基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月4日招商稳健优选股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商稳健优选股票(004784)截至3月4日,最新市场表现:公布单位净值3.0862,累计净值3.0862,最新估值3.1258,净值增长率跌1.27%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.93元,期末基金资产净值1.61亿元,期末单位基金资产净值2.91元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商稳健优选股票收入合计3353.42万元:利息收入6.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入8390.96元,债券利息收入5.78万元。投资收益1259.32万元,其中投资收益方面,股票投资收益1237.71万元,债券投资收益1.73万元,股利收益19.88万元。公允价值变动收益2063.89万元,其他收入23.6万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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