2021年第二季度汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的12月3日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501306）基金资产配置详情如下，合计净资产2.08亿元，股票占净比89.64%，债券占净比3.51%，现金占净比6.28%。
2019年第三季度基金行业配置
截至2019年第三季度，基金行业配置合计为94.40%，同类平均为89.89%，比同类配置多4.51%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兖州煤业股份、中信银行、交通银行、中国银行，本期累计买入金额分别为914.24万元、573.49万元、551.14万元、539.22万元，占期初基金资产净值比例分别为7.24%、4.54%、4.37%、4.27%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：富力地产（02777），占期初基金资产净值比例为6.51%，本期累计卖出金额为822.21万元；建滔积层板（01888），占期初基金资产净值比例为2.32%，本期累计卖出金额为292.99万元；交通银行（03328），占期初基金资产净值比例为2.29%，本期累计卖出金额为289.4万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501306）持有股票基金：兖州煤业股份、华润电力、中国神华等，持仓比分别8.86%、6.75%、4.23%等，持股数分别为150.4万、75.2万、58.1万，持仓市值1846.81万、1406.41万、881.86万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501306）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.51%等，持仓市值730.66万等。
基金财务费用
汇添富中证港股通高股息投资指数基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬64.57元，托管费8.61元，交易费49.36元，销售服务费15.02元，费用合计148.72元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
