11月5日东兴兴利债券D基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月5日东兴兴利债券D基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日东兴兴利债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东兴兴利债券D最新市场表现：单位净值1.0388，累计净值1.0988，最新估值1.0384，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

东兴兴利债券D（基金代码：011024）成立以来收益3.47%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.64%。

基金财务费用

东兴兴利债券D基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计252.35元，其中管理人报酬占比65.25%；托管费占比18.64%；交易费占比0.28%；销售服务占比8.48%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。