2021年第二季度国寿安保稳丰6个月持有混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?

2021-11-06 13:14:00
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鬓发染霜的宁
2021-11-06 13:14:00

2021年第二季度国寿安保稳丰6个月持有混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的11月5日国寿安保稳丰6个月持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)基金资产配置详情如下,合计净资产4.08亿元,股票占净比19.14%,债券占净比99.85%,现金占净比2.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,国寿安保稳丰6个月持有混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.82%)、金融业(3.55%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.27%),同类平均分别为42.83%、5.78%、2.09%,比同类配置分别为少35.01%、少2.23%、多0.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,国寿安保稳丰6个月持有混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:紫金矿业(601899)、海大集团(002311)、宁波银行(002142),占期初基金资产净值比例分别为2.10%、0.45%、0.45%,本期累计买入金额分别为1869.43万元、399.8万元、399.92万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,国寿安保稳丰6个月持有混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:紫金矿业、荣盛石化、江苏银行,占期初基金资产净值比例分别为3.59%、0.62%、0.58%,本期累计卖出金额分别为3187.86万元、554.94万元、516.97万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)持有股票基金:三峡能源(600905)、韵达股份(002120)、紫金矿业(601899)等,持仓比分别1.54%、1.09%、0.72%等,持股数分别为90.78万、23.13万、29.2万,持仓市值629.99万、445.25万、294.63万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,国寿安保稳丰6个月持有混合C基金(009245)持有债券17越租01(占9.86%),持仓市值为4021.6万;债券20国开15(占7.58%),持仓市值为3091.5万;债券17国开06(占7.42%),持仓市值为3025.2万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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