2021年第二季度国投瑞银国家安全混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银国家安全混合（001838）基金资产配置详情如下，股票占净比94.55%，现金占净比6.23%，合计净资产50.32亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.55%，同类平均为59.36%，比同类配置多35.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置93.63%，同类平均42.54%，比同类配置多51.09%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.90%，同类平均3.06%，比同类配置少2.16%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.01%，同类平均0.29%，比同类配置少0.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中航沈飞（600760）本期累计买入金额为6.69亿元，占期初基金资产净值比例为18.32%；中简科技（300777）本期累计买入金额为4.12亿元，占期初基金资产净值比例为11.27%；西部超导（688122）本期累计买入金额为4.04亿元，占期初基金资产净值比例为11.06%；航天电器（002025）本期累计买入金额为2.84亿元，占期初基金资产净值比例为7.78%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航沈飞本期累计卖出金额为6.69亿元，占期初基金资产净值比例为18.32%；中简科技本期累计卖出金额为4.12亿元，占期初基金资产净值比例为11.27%；西部超导本期累计卖出金额为4.04亿元，占期初基金资产净值比例为11.06%；航天电器本期累计卖出金额为2.84亿元，占期初基金资产净值比例为7.78%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银国家安全混合（001838）持有股票基金：中航沈飞（600760）、中直股份（600038）、中航电子（600372）等，持仓比分别9.87%、9.85%、9.61%等，持股数分别为726.91万、891.24万、2934.98万，持仓市值4.97亿、4.96亿、4.84亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合（001838）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值800万等。
基金财务费用
截至2021年第二季度，管理人报酬5282.58元，托管费880.43元，交易费1,440.61元，基金费用合计7618.55元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
