11月12日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月12日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金截至11月12日，最新单位净值1.0058，累计净值1.0968，最新估值1.0056，净值涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利27.76万元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达年年恒夏纯债一年定开债券基金资产总计34.49亿元，银行存款179.98万元，结算备付金8596.62万元，存出保证金6.71万元，交易性金融资产33.08亿元。

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