2021年第二季度东吴优益债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月26日东吴优益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，东吴优益债券A（005144）基金资产配置详情如下，合计净资产1.53亿元，股票占净比11.82%，债券占净比81.20%，现金占净比0.41%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.82%，同类平均为12.49%，比同类配置少0.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.79%，同类平均8.77%，比同类配置少1.98%；金融业行业基金配置1.60%，同类平均1.91%，比同类配置少0.31%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.04%，同类平均0.67%，比同类配置多0.37%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，东吴优益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：歌尔股份（002241）、紫光国微（002049）、康泰生物（300601）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为0.67%、0.43%、0.43%、0.43%，本期累计买入金额分别为136.18万元、87.99万元、87.33万元、87.14万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，东吴优益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三一重工（600031）本期累计卖出金额为139.35万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；恒生电子（600570）本期累计卖出金额为94.57万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为92.27万元，占期初基金资产净值比例为0.46%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，东吴优益债券A（005144）持有股票招商银行（占0.64%）：持股为1.95万，持仓市值为98.38万；贵州茅台（占0.60%）：持股为500，持仓市值为91.5万；隆基股份（占0.59%）：持股为1.1万，持仓市值为90.56万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，东吴优益债券A基金（005144）持有债券19工商银行二级03（占6.73%），持仓市值为1029.5万；债券大秦转债（占0.48%），持仓市值为73.86万；债券华安转债（占0.33%），持仓市值为50.52万；债券G三峡EB1（占0.20%），持仓市值为29.83万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.41亿，其中，股票投资3041.44万，债券投资2.1亿，买入返售金融资产1050万，应收证券清算款3.07万，应收利息278.36万，应收申购款160，资产总计2.55亿。
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