金鹰添盈纯债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

金鹰添盈纯债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日金鹰添盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值0.9116，累计净值1.0286，净值增长率跌0.04%，最新估值0.912。

该基金成立以来收益2.34%，今年以来下降13.02%，近一月下降1.51%，近一年下降12.43%。

基金财务费用

金鹰添盈纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3.28元，其中管理人报酬占比4.61%；托管费占比1.54%；交易费占比0.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。