2021年第二季度招商安庆债券基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月3日招商安庆债券基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安庆债券（006650）基金资产配置详情如下，合计净资产3.48亿元，股票占净比19.82%，债券占净比83.53%，现金占净比1.95%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，招商安庆债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为11.39%、4.28%、1.63%，同类平均分别为7.94%、0.91%、1.63%，比同类配置分别为多3.45%、多3.37%、多0.00%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，招商安庆债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：深圳燃气（601139）、海利尔（603639）、启明星辰（002439）、兖州煤业（600188），占期初基金资产净值比例分别为1.41%、0.74%、0.73%、0.73%，本期累计买入金额分别为206.83万元、108.87万元、106.66万元、106.74万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，招商安庆债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：粤高速A、陕西黑猫、羚锐制药、科顺股份，本期累计卖出金额分别为174.75万元、89.58万元、86.73万元、84.34万元，占期初基金资产净值比例分别为1.19%、0.61%、0.59%、0.58%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，招商安庆债券（006650）持有股票宝钢股份（占4.79%）：持股为191.72万，持仓市值为1667.96万；中国神华（占2.95%）：持股为45.34万，持仓市值为1027.4万；华菱钢铁（占2.26%）：持股为118.73万，持仓市值为787.18万；晋控煤业（占1.11%）：持股为31.19万，持仓市值为386.44万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商安庆债券基金（006650）持有债券苏银转债（占5.90%），持仓市值为2053.34万；债券16凤凰EB（占2.12%），持仓市值为739.82万；债券张行转债（占2.02%），持仓市值为702.79万等。
2020年度资产负债
截至2020年，招商安庆债券负债和所有者权益合计1.96亿，所有者权益合计1.46亿元，其中所有者权益实收基金1.29亿；基金负债合计4941.33万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4900万元，应付赎回款5.94万元，应付管理人报酬10.22万元，应付托管费2.56万元，应付税费7827.91元，应付利息1.42万元，其他负债16万元。
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