2月25日国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？

2月25日国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式最新市场表现：单位净值1.0048，累计净值1.0048，最新估值1.0063，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式（基金代码：011951）成立以来收益0.63%，今年以来收益0.58%，近一月收益0.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式（011951）基金资产配置详情如下，债券占净比111.39%，现金占净比1.58%，合计净资产10.58亿元。

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