万家恒瑞18个月定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

万家恒瑞18个月定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月7日万家恒瑞18个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家恒瑞18个月定开债券A（003159）截至12月7日，最新公布单位净值1.0296，累计净值1.1573，最新估值1.0296。

万家恒瑞18个月定开债券A今年以来收益3.87%，近一月收益0.36%，近三月收益0.75%，近一年收益4.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.45亿，所有者权益合计5.02亿，负债和所有者权益总计6.47亿。

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