11月19日民生加银聚利6个月持有期混合C一年来收益7.27%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月19日民生加银聚利6个月持有期混合C一年来收益7.27%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日民生加银聚利6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1587，累计净值1.1587，净值增长率涨0.31%，最新估值1.1551。

基金阶段涨跌幅

民生加银聚利6个月持有期混合C基金成立以来收益15.87%，今年以来收益4.35%，近一月收益1.02%，近一年收益7.27%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，民生加银聚利6个月持有期混合C基金资产总计14.08亿元，银行存款807.32万元，结算备付金182.14万元，存出保证金11.16万元，交易性金融资产13.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。