11月11日华商改革创新股票累计净值为2.2618元，该基金分红负债是什么情况？

11月11日华商改革创新股票累计净值为2.2618元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日华商改革创新股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华商改革创新股票（002289）最新单位净值2.2618，累计净值2.2618，净值增长率跌0.26%，最新估值2.2677。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1072.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末单位基金资产净值2.08元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2726.45万，未分配利润2949.07万，所有者权益合计5675.52万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。