2021年第二季度前海开源沪港深隆鑫混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

2022-04-20 21:12:00
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傲慢的强
2022-04-20 21:12:00

2021年第二季度前海开源沪港深隆鑫混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?为您整理的4月19日前海开源沪港深隆鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)基金资产配置详情如下,股票占净比37.22%,债券占净比52.51%,现金占净比2.72%,合计净资产5.19亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,前海开源沪港深隆鑫混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(26.97%),同类平均45.10%,比同类配置少18.13%;科学研究和技术服务业(5.27%),同类平均1.74%,比同类配置多3.53%;信息传输、软件和信息技术服务业(1.75%),同类平均3.33%,比同类配置少1.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,前海开源沪港深隆鑫混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:华测导航、奕瑞科技、上机数控,本期累计买入金额分别为4110.83万元、1758.07万元、1747.02万元,占期初基金资产净值比例分别为8.23%、3.52%、3.50%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,前海开源沪港深隆鑫混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国中免(601888)、通策医疗(600763)、东方盛虹(000301),本期累计卖出金额分别为4567.55万元、1899.41万元、1822.26万元,占期初基金资产净值比例分别为9.14%、3.80%、3.65%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)持有股票华测导航(占3.56%):持股为50万,持仓市值为2122.5万;通威股份(占2.56%):持股为30万,持仓市值为1528.2万;心脉医疗(占2.30%):持股为5万,持仓市值为1370万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)持有债券:债券20兵装02、债券20国开12、债券21上海银行、债券17国开10等,持仓比分别6.65%、5.10%、5.03%、3.50%等,持仓市值3968万、3041.1万、3000.9万、2087.2万等。

基金2020年利润

截至2020年,前海开源沪港深隆鑫混合C收入合计1.85亿元:利息收入1041.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.16万元,债券利息收入951.26万元,资产支持证券利息收入71.35万元。投资收益1.31亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.28亿元,债券投资收益负41.43万元,资产支持证券投资收益负8.13万元,股利收益404.51万元。公允价值变动收益4368.93万元,其他收入5801.01元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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