2月18日上银聚鸿益三个月定开债券最新单位净值为1.0305元，该基金分红负债是什么情况？

2月18日上银聚鸿益三个月定开债券最新单位净值为1.0305元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日上银聚鸿益三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，上银聚鸿益三个月定开债券（005432）最新单位净值1.0305，累计净值1.1750，最新估值1.0305。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2636.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.28亿，所有者权益合计25.13亿，负债和所有者权益总计30.41亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。