11月23日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A近三月以来收益0.76%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月23日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A近三月以来收益0.76%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A（007525）截至11月23日，累计净值1.1052，最新单位净值1.0072，最新估值1.0072。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒夏纯债一年定开债券今年以来收益4.87%，近一月收益0.54%，近三月收益0.76%，近一年收益5.95%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1495.73元，其中管理人报酬占比15.94%；托管费占比3.19%；交易费占比0.15%；销售服务费占比0.32%。

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