2021年第二季度国富恒久信用债券C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情

2022-03-05 17:02:00
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剑眉凤眼的红豆
2022-03-05 17:02:00

2021年第二季度国富恒久信用债券C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的3月4日国富恒久信用债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,国富恒久信用债券C(450019)基金资产配置详情如下,合计净资产400万元,债券占净比97.25%,现金占净比1.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,国富恒久信用债券C基金行业配置前三行业详情如下:合计(1.43%)、农、林、牧、渔业(0.00%)、采矿业(0.00%),同类平均分别为12.39%、0.34%、1.04%,比同类配置分别为少10.96%、少0.34%、少1.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,国富恒久信用债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:上海电气(601727),占期初基金资产净值比例为2.75%,本期累计买入金额为11.5万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,国富恒久信用债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:上海电气,占期初基金资产净值比例分别为2.61%,本期累计卖出金额分别为10.91万元。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度,国富恒久信用债券C(450019)持有股票基金:华菱钢铁(000932)等,持仓比分别1.43%等,持股数分别为8500,持仓市值5.64万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,国富恒久信用债券C(450019)持有债券:债券18中油EB(债券代码:132015)、债券国君转债(债券代码:113013)、债券苏银转债(债券代码:110053)等,持仓比分别9.82%、1.27%、0.95%等,持仓市值38.67万、5万、3.74万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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