9月2日浙商惠泉3个月定开债券C累计净值为1.0727元，该基金分红负债是什么情况？

9月2日浙商惠泉3个月定开债券C累计净值为1.0727元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月2日浙商惠泉3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0214，累计净值1.0727，最新估值1.0209，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利502.92元，基金本期净收益盈利238.98元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2亿，未分配利润552.4万，所有者权益合计2.06亿。

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