中融睿嘉39个月定开债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

中融睿嘉39个月定开债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月12日中融睿嘉39个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融睿嘉39个月定开债券A（008046）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0111，累计净值1.0611，最新估值1.0105，净值增长率涨0.06%。

自基金成立以来收益6.22%，今年以来收益2.63%，近一年收益3.17%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2744.82元，其中管理人报酬378.22元，托管费126.07元。

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