11月16日富国中国中小盘混合(QDII)近三月以来下降7.88%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月16日，富国中国中小盘混合(QDII)累计净值3.208，最新公布单位净值2.673，净值增长率涨1.56%，最新估值2.632。

基金阶段涨跌幅

富国中国中小盘混合(QDII)今年以来下降3.41%，近一月收益1.46%，近三月下降7.88%，近一年收益5.24%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国中国中小盘混合(QDII)基金资产总计60.43亿元，银行存款10.21亿元，结算备付金322.89万元，交易性金融资产48.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资48.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。