11月18日惠理价值基金P人民币非对冲一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月18日惠理价值基金P人民币非对冲一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日惠理价值基金P人民币非对冲基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠理价值基金P人民币非对冲基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值13.7196，累计净值13.7196，最新估值13.8877，净值跌1.21%。

基金阶段涨跌幅

基金财务费用

惠理价值基金P人民币非对冲基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬688.07元，占比47.53%；托管费382.26元，占比26.41%；交易费2.95元，占比0.20%；销售服务费8.19元，占比0.57%，费用合计1447.54元。

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