12月3日民生加银恒益纯债债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

12月3日民生加银恒益纯债债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日民生加银恒益纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，民生加银恒益纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0476，累计净值1.1895，最新估值1.0477，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.67%，今年以来收益3.06%，近一月收益0.34%，近一年收益3.93%。

2020年度资产负债

截至2020年，民生加银恒益纯债债券C负债和所有者权益合计43.08亿，所有者权益合计42.39亿元，其中所有者权益实收基金40.84亿；基金负债合计6872.17万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6702.68万元，应付管理人报酬107.15万元，应付托管费35.72万元，应付销售服务费0.31元，应付利息2701.1元，其他负债20.9万元。

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