11月12日易方达沪深300ETF联接A一年来收益2.21%，2020年度资产负债是什么情况？

11月12日易方达沪深300ETF联接A一年来收益2.21%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300ETF联接A截至11月12日，最新公布单位净值1.7821，累计净值1.7821，最新估值1.7855，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300ETF联接A（110020）成立以来收益78.21%，今年以来下降3.53%，近一月收益0.2%，近三月下降1.1%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达沪深300ETF联接A负债和所有者权益合计61.98亿，所有者权益合计61.68亿元，其中所有者权益实收基金33.4亿；基金负债合计2952.19万元，其中负债方面，应付赎回款2868.69万元，应付管理人报酬5.9万元，应付托管费1.97万元，应付销售服务费8.76万元，应付税费16.99万元，其他负债22.75万元。

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