鑫元泽利债券累计净值为1.1491元（5月9日）

鑫元泽利债券基金累计净值为1.1491元，以下是为您整理的截至5月9日鑫元泽利债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，鑫元泽利债券最新公布单位净值1.0870，累计净值1.1491，最新估值1.0862，净值增长率涨0.07%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利940.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金详情

该基金简称鑫元泽利债券，该基金成立于2019年9月2日，基金规模为5220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4992万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。