11月26日添富港股通专注成长混合一年来下降2.14%，2020年度资产负债是什么情况？

11月26日添富港股通专注成长混合一年来下降2.14%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日添富港股通专注成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值0.9688，最新单位净值0.9688，净值增长率跌1.48%，最新估值0.9833。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降3.12%，今年以来下降9.9%，近一月下降5.8%，近一年下降2.14%。

2020年度资产负债

截至2020年，添富港股通专注成长混合基金负债合计3604.37万元，应付证券清算款4826.59元，应付赎回款3458.35万元，应付管理人报酬78.8万元，应付托管费13.13万元，其他负债21.16万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。