建信瑞丰添利混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

建信瑞丰添利混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的建信瑞丰添利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信瑞丰添利混合C（003320）截至11月26日，累计净值1.1427，最新单位净值1.1427，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1425。

建信瑞丰添利混合C（基金代码：003320）成立以来收益14.27%，今年以来收益1.45%，近一月下降0.13%，近一年收益2.24%，近三年收益12.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信瑞丰添利混合C（003320）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券国开2003（债券代码：018012）、债券国开1802（债券代码：018008）等，持仓比分别25.13%、11.60%、9.30%等，持仓市值110.89万、51.19万、41.03万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计11.16万，所有者权益合计406.2万，负债和所有者权益总计417.36万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。