11月30日国投瑞银瑞盛混合(LOF)累计净值为1.41元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月30日国投瑞银瑞盛混合(LOF)累计净值为1.41元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.41，累计净值1.41，最新估值1.402，净值增长率涨0.57%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.93亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计501.07元，其中管理人报酬363.38元，托管费60.56元，交易费62.44元。

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