11月5日民生加银瑞夏一年定开债券发起式最新净值是多少？近一年来表现良好

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基金市场表现方面

截至11月5日，民生加银瑞夏一年定开债券发起式最新市场表现：单位净值1.03，累计净值1.03，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0276。

基金近一年来表现

民生加银瑞夏一年定开债券发起式（基金代码：008756）近1年来收益4.19%，阶段平均收益4.26%，表现良好，同类基金排875名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银瑞夏一年定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1亿份额，总份额1亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。