2021年第二季度鹏华丰尚定期开放债券B基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?为您整理的12月3日鹏华丰尚定期开放债券B基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏华丰尚定期开放债券B(002396)基金资产配置详情如下,债券占净比111.26%,现金占净比2.56%,合计净资产5900万元。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,鹏华丰尚定期开放债券B基金行业配置前三行业详情如下:合计(1.79%)、农、林、牧、渔业(0.00%)、制造业(0.00%),同类平均分别为1.47%、0.00%、1.22%,比同类配置分别为多0.32%、多0.00%、少1.22%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鹏华丰尚定期开放债券B基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:桐昆股份、紫金矿业、赣锋锂业,本期累计买入金额分别为380.14万元、107.88万元、74.14万元,占期初基金资产净值比例分别为4.87%、1.38%、0.95%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鹏华丰尚定期开放债券B基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:桐昆股份(601233)、赣锋锂业(002460),本期累计卖出金额分别为400.08万元、70.16万元,占期初基金资产净值比例分别为5.13%、0.90%。
2021年第一季度基金持仓详情
截至2021年第一季度,鹏华丰尚定期开放债券B(002396)持有股票基金:紫金矿业(601899)等,持仓比分别1.79%等,持股数分别为10.63万,持仓市值102.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华丰尚定期开放债券B基金(002396)持有债券光大转债(占9.36%),持仓市值为548.85万;债券20电控01(占8.57%),持仓市值为502.2万;债券20兴业G1(占8.55%),持仓市值为501.3万等。
基金2020年利润
截至2020年,鹏华丰尚定期开放债券B收入合计972.07万元:利息收入349.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.97万元,债券利息收入343.95万元。投资收益875.92万元,其中投资收益方面,股票投资收益144.86万元,债券投资收益731.06万元。公允价值变动收益负253.82万元,其他收入536.03元。
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