
2021年第二季度鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的11月8日鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552)基金资产配置详情如下,股票占净比13.40%,债券占净比85.58%,现金占净比1.38%,合计净资产9.69亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(6.00%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.76%)、交通运输、仓储和邮政业(1.32%),同类平均分别为42.65%、2.31%、1.63%,比同类配置分别为少36.65%、多0.45%、少0.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:山东高速本期累计买入金额为634.41万元;泸州老窖本期累计买入金额为508.79万元;宁沪高速本期累计买入金额为666.4万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:通威股份、隆基股份、五粮液,本期累计卖出金额分别为248万元、405.76万元、434.53万元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552)持有股票基金:大秦铁路、三峡能源、福能股份等,持仓比分别0.71%、0.65%、0.47%等,持股数分别为110万、90.78万、25万,持仓市值688.6万、629.99万、456万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552)持有债券:债券21附息国债09、债券17兴城投资MTN001、债券20招商局MTN002等,持仓比分别6.27%、5.26%、5.15%等,持仓市值6074.4万、5103万、4995万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华民丰盈和6个月持有期混合A收入合计1171.98万元:利息收入419.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.36万元,债券利息收入361.74万元。投资收益277.17万元,公允价值变动收益475.35万元。
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