12月31日德邦鑫星价值灵活配置混合C一个月来收益5.12%，该基金分红负债是什么情况？

12月31日德邦鑫星价值灵活配置混合C一个月来收益5.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日德邦鑫星价值灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，德邦鑫星价值灵活配置混合C（002112）累计净值1.5389，最新公布单位净值1.3909，净值增长率涨0.7%，最新估值1.3812。

基金阶段涨跌幅

德邦鑫星价值灵活配置混合C今年以来收益10.14%，近一月收益5.12%，近三月收益9.02%，近一年收益10.14%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.13亿，未分配利润4104.83万，所有者权益合计1.54亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。