2021年第二季度兴业收益增强债券A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的4月22日兴业收益增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,兴业收益增强债券A(001257)基金资产配置详情如下,股票占净比19.67%,债券占净比85.08%,现金占净比0.31%,合计净资产74.55亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,兴业收益增强债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为11.78%、4.42%、2.78%,同类平均分别为8.33%、0.47%、1.00%,比同类配置分别为多3.45%、多3.95%、多1.78%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,兴业收益增强债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:美的集团(000333)本期累计买入金额为1458.45万元,占期初基金资产净值比例为3.23%;闻泰科技(600745)本期累计买入金额为371.01万元,占期初基金资产净值比例为0.82%;生益科技(600183)本期累计买入金额为304.07万元,占期初基金资产净值比例为0.67%;明泰铝业(601677)本期累计买入金额为263.32万元,占期初基金资产净值比例为0.58%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,兴业收益增强债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:复星医药(600196),占期初基金资产净值比例为2.57%,本期累计卖出金额为1162.62万元;中兴通讯(000063),占期初基金资产净值比例为0.41%,本期累计卖出金额为183.25万元;大华股份(002236),占期初基金资产净值比例为0.39%,本期累计卖出金额为176.92万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,兴业收益增强债券A(001257)持有股票基金:上海医药、中国核电、中天科技、美的集团等,持仓比分别2.79%、2.60%、2.57%、1.84%等,持股数分别为849万、2387.98万、1126万、240万,持仓市值2.08亿、1.94亿、1.91亿、1.37亿等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,兴业收益增强债券A基金(001257)持有债券21国开10(占7.73%),持仓市值为5.77亿;债券19中电EB(占0.62%),持仓市值为4606.89万;债券新北转债(占0.31%),持仓市值为2336.53万;债券温氏转债(占0.24%),持仓市值为1812.28万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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