7月5日易方达恒利3个月定开债券发起式累计净值为1.1114元，基金前端申购费是多少？

7月5日易方达恒利3个月定开债券发起式累计净值为1.1114元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的7月5日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）截至7月5日，最新单位净值1.0294，累计净值1.1114，最新估值1.0296，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利965.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值13.02亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。