2021年第二季度建信上证50ETF联接A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-08-24 10:22:00
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鬓角花白的邦
2022-08-24 10:22:00

2021年第二季度建信上证50ETF联接A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的8月23日建信上证50ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度,建信上证50ETF联接A(005880)基金资产配置详情如下,股票占净比1.33%,现金占净比6.22%,合计净资产1亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度,建信上证50ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(0.67%),同类平均51.76%,比同类配置少51.09%;金融业(0.38%),同类平均16.33%,比同类配置少15.95%;采矿业(0.06%),同类平均5.19%,比同类配置少5.13%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,建信上证50ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台、三一重工、工商银行、万华化学,本期累计买入金额分别为165.05万元、32.26万元、29.9万元、27.16万元,占期初基金资产净值比例分别为2.45%、0.48%、0.44%、0.40%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,建信上证50ETF联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台本期累计卖出金额为165.05万元,占期初基金资产净值比例为2.45%;三一重工本期累计卖出金额为32.26万元,占期初基金资产净值比例为0.48%;工商银行本期累计卖出金额为29.9万元,占期初基金资产净值比例为0.44%;万华化学本期累计卖出金额为27.16万元,占期初基金资产净值比例为0.40%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,建信上证50ETF联接A(005880)持有股票贵州茅台(占0.21%):持股为100,持仓市值为20.45万;招商银行(占0.09%):持股为2100,持仓市值为8.86万;中国平安(占0.08%):持股为1800,持仓市值为8.4万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,建信上证50ETF联接A基金(005880)持有债券南银转债(占0.03%),持仓市值为2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,建信上证50ETF联接A收入合计负74.76万元,扣除费用15.42万元,利润总额负90.18万元,最后净利润负90.18万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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