12月2日中欧阿尔法混合A累计净值为1.1966元，2020年度资产负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月2日，中欧阿尔法混合A最新单位净值1.1966，累计净值1.1966，净值增长率涨0.05%，最新估值1.196。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，中欧阿尔法混合A基金负债合计6.03亿元，应付证券清算款5.02亿元，应付赎回款7631.98万元，应付管理人报酬1366.93万元，应付托管费227.82万元，应付销售服务费134.06万元，应付税费5.01元，其他负债25.96万元。

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