1月23日工银核心价值混合H累计净值为1.0303元，该基金分红负债是什么情况？

1月23日工银核心价值混合H累计净值为1.0303元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月23日工银核心价值混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0303，累计净值1.0303，最新估值1.0264，净值增长率涨0.38%。

基金盈利方面

截至2017年第一季度，该基金利润盈利975.58元，基金本期净收益亏1089.31元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金33.35亿，未分配利润25.53亿，所有者权益合计58.88亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。